一招找出頭肩底與三角收斂,11種常見的組合K線型態|頭肩頂、W底、M頭、楔形|K棒型態學(三)

在學技術分析時,總是聽到前輩提起,某個「型態」出現,就能夠做多或做空。

那麼,在金融交易中,大家所說的「型態」到底是什麼呢?

在接下來的文章裡,量化通將會完整跟你分享,學技術分析時,你一定要知道的「型態學」!相信當你一但學會型態學之後,未來的交易路上也勢必會順遂許多。

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    型態學是什麼

    在金融市場裡有流傳著一句話,叫做「歷史會不斷重演」!

    而所謂的「型態學」,就是根據歷史價格的走勢,重複出現後所形成的特定形態。透過歷史價格所形成的型態,能夠透露出市場參與者的情緒和心理預期,從而提供趨勢和反轉信號給交易者。

    同時,型態學在金融市場的應用非常廣泛,無論是股票、外匯和加密貨幣等市場,日內交易還是長線投資,都能夠使用型態學從中找出交易訊號,進而擬訂最適合的交易策略!

    延伸閱讀:《16種K線型態介紹|墓碑線、吊人線、十字線、上影線、下影線|K棒型態學(一)》

    型態學的原理

    型態學的原理,在於結合圖表與市場價格的走勢,來分析市場潛在的方向和趨勢。具體來說,型態學可以反應出市場的「心理面」和「技術面」:

    心理層面:

    所有市場參與者的心理狀態,都會隨著價格的波動,而呈現出不同的反應,例如恐懼、貪婪和不確定因素。

    而這些心理情緒,就會體現在價格的走勢上面,並在圖表中形成特定的型態,從而成為價格未來走向的訊號之一。

    技術層面:

    如果以技術分析的角度探討,歷史價格所形成的型態,也就反映出當前市場供需(多空)力量的變化。當市場供需力量維持平衡時,就會形成橫向(盤整)的價格形態;而當供需力量不平衡時,趨勢型態就會呈現出來。

    透過型態所呈現的訊息,也能夠讓交易者判斷市場的支撐和阻力線,並且根據價格位置,來調整自己的交易策略,藉此提高交易勝率。

    型態學的優缺點

    優點

    直觀好上手:

    透過歷史 K 線所形成的圖表型態,能夠非常直觀地反應出市場的真實情況。相較於使用各式各樣的技術分析指標,可以省去研究指標的原理,以及應用方法的時間,讓交易員專注在分析當前市場的變化趨勢。

    對於剛接觸技術分析的新手來說,學好技術分析中的型態,就可以讓你立馬上戰場交易。

    提供交易訊號:

    如同上文所提到,圖表中所出現的不同價格型態,通常也伴隨著市場參與者的行為模式。所以當某些特定型態的出現,也就意味著趨勢即將反轉或突破!

    正因為如此,如果交易員能夠掌握住,型態背後所透露的訊息,就能夠進一步制定相對應的交易策略,從而提高獲勝機率。

    適合多種商品和趨勢環境:

    關於型態學的最後一個優點,在於它不僅能夠,廣泛應用在金融市場上的主流商品,也能夠套用在不同的市場環境。

    無論目前是否有明顯趨勢,還是處於橫盤震蕩階段,型態學都能夠發揮一定程度的作用,幫助交易者從中找出新的交易機會。

    缺點:

    過於主觀:

    在型態學中,由於不同的交易員,對於圖表中出現的型態,都有不同的解讀。就好比在欣賞藝術品的時候,每個人對於同一件藝術品的解讀,也會有不同的答案。

    所以在這個過程中,就可能導致不同的交易策略和結果。也因為如此,我們才會慢慢捨棄掉過度主觀的傳統交易,從而轉向量化交易

    不能過度依賴:

    雖然型態學在技術分析中,能夠提供交易者許多有價值的交易訊號。但在瞬息萬變的金融市場中,過度依賴型態學,也是一個潛在的風險。

    因為所有的分析工具,都是根據過往的歷史價格,對未來的市場進行預判,而每一種分析工具,都存在著優缺點,以及適合的應用場景。

    因此在使用型態學做技術分析的時候,最好還是能夠,搭配其他的指標和分析方法,以獲得更全面的分析結果,從而降低虧損的風險。

    延伸閱讀:《K線型態學與裸K交易|晨星、夜星、吞噬、紅三兵、黑三兵|K棒型態學(二)》

    技術分析為什麼要懂型態學

    原因一:型態學是技術分析的基礎

    首先要知道,「技術分析」是一種,研究市場歷史價格和交易量,以預測未來價格走勢的方法,在這其中,最先需要知道的就是「K 線」!

    而型態學作為技術分析的一環,它基於 K 線的變化,從而演變出來的型態,能夠提供更深入、直觀的訊息,以幫助交易者預測未來的價格走勢。

    原因二:型態學與市場心理學有密切關聯

    在上文中有提到,型態學不僅僅反應出市場的價格,更重要的是,反應出其背後的市場心理學。

    至於市場心理學為何如此重要,因為在交易的過程中,人們會因為價格的波動,而開始感到壓力、焦慮、恐懼等情緒。那麼當投資人無法控制上述的負面情緒,往往就會做出衝動、不理智的交易決策。

    而這些不理智的行為,往往被認為是,驅動市場趨勢轉變的主要動力!

    所以透過 K 線圖表所形成的型態,就能夠用來解讀當前市場參與者的情緒。

    型態學中的常見種類

    頭肩頂

    012 Vivipic

    定義:頭肩頂是一種反轉型態,由三個高峰組成,中央高峰(頭部)高於兩側高峰(肩部)。肩部之間的低谷形成一條水平的支撐線(頸線)。

    市場訊號:當價格達到頭肩頂型態,表明市場勢力由買方轉向賣方,可能轉為下降趨勢。

    常見的交易動作:當價格穿破右肩的支撐線(頸線)時,高機率是進行空頭的交易信號,交易員應可以考慮賣出。

    頭肩底

    013 Vivipic

    定義:頭肩底跟頭肩頂同樣是反轉型態,由三個低谷組成,中央低谷(頭部)低於兩側低谷(肩部)。肩部之間的高峰形成一條水平的阻力線(頸線)。

    市場訊號:頭肩底的形成,表示市場可能由空頭轉為多頭,預示著下跌趨勢可能結束。

    常見的交易動作:當價格穿破阻力線(頸線)時,高機率是多頭的交易信號,可以在價格突破站穩後,考慮買入。

    雙重頂(M頭)

    014 Vivipic

    定義:雙重頂(俗稱 M 頭),是由兩個相近的高峰組成的反轉型態,高峰之間的低谷形成一條支撐線(頸線)。

    市場訊號:雙重頂的形成,暗示著上升趨勢可能結束,市場可能轉為下跌。

    常見的交易動作:當價格穿破支撐線(頸線)時,高機率是出現空頭交易的信號,可以在突破確認後考慮賣出。

    雙重底(W底)

    015 Vivipic

    定義:雙重底(俗稱 W 底),是由兩個相近的低谷組成的反轉型態,低谷之間的高峰形成一條阻力線(頸線)。

    市場訊號:雙重底的形成,代表市場可能由下跌轉為上升,預示著下跌趨勢可能結束。

    常見的交易動作:當價格穿破阻力線(頸線)時,高機率是出現多頭交易的信號,可以在突破確認後考慮買入。

    圓弧頂

    016 Vivipic

    定義:圓弧頂是由 K 棒曲線形成的頂部型態,隨著價格曲線逐漸走高,然後在頂部呈現平緩的弧形。

    市場訊號:圓弧頂的出現,暗示著市場可能面臨拐點,上漲趨勢可能逐漸減緩。

    常見的交易動作:當圓弧頂確認後,可以考慮進行空頭交易。

    圓弧底

    017 Vivipic

    定義:圓弧底是由 K 棒曲線形成的底部型態,隨著價格逐漸走低,然後在底部呈現平緩的弧形。

    市場訊號:圓弧底的出現,暗示市場可能面臨反彈,下跌趨勢可能逐漸減緩。

    常見的交易動作:當圓弧底確認後,可以考慮進行多頭交易。

    三角收斂型態

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    定義:三角收斂型態,是一種由兩條趨勢線逐漸靠近,所形成的圖表型態,而在三角收斂型態中,有包含對稱、上升和下降三角形。

    市場訊號:三角收斂為出現於盤整行情的中繼型態,表明多空的力量相近,市場正在積壓能量,可能迎來趨勢反轉或突破。

    常見的交易動作:在三角收斂內,通常趨勢較不明顯,可以等價格突破三角形的一側後在執行交易。一般來說突破上方,意味著多頭信號即將出現,而突破下方可能意味著,空頭信號即將出現。

    V型

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    定義:V型(俗稱 V 型反轉),是一種價格迅速上升或下降後,接著出現明顯地反轉,而形成一個 V 字型的圖表。

    市場訊號:會出現 V 型的原因,多數是因為有消息面的影響,導致市場出現急劇的價格變動,可視為趨勢反轉的信號。

    常見的交易動作:當 V 型出現並站穩確認後,可根據趨勢反轉的可能性,選擇做空或做多交易。

    楔型

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    定義:楔型是由兩條趨勢線,由於最高點和最低點不斷向內收斂,所形成的圖表型態,而在楔型型態中,有包含上升楔型和下降楔型。

    市場訊號:楔型的出現,通常意味著市場的不確定性增加,趨勢在未來有高機率會出現反轉或突破。

    常見的交易動作:如果是上升楔型,價格跌破下方阻力線(頸線)時,意味著將迎來空頭信號。如果是下降楔型,價格突破上方支撐線(頸線)時,意味著將迎來多頭信號。

    旗型

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    定義:旗型是一種在強勁趨勢中,出現的短暫回調或盤整,所呈出類似旗子的型態。

    市場訊號:旗型通常被視為是短期型態,暗示著市場可能在短期內保持原有趨勢,接著會迎來一波明確的趨勢信號。

    常見的交易動作:一般可以在旗型形成後,等待價格突破旗型並站穩後進場交易。突破上方意味著是多頭信號,而突破下方則可能是空頭信號

    箱型

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    定義:箱型是一種,價格在一定區域內震盪的中繼型態,會呈現像箱子一樣的水平型態。

    市場訊號:箱型意味著,市場正處於橫盤整理狀態,需等待突破箱型上下緣後,才會有明確的趨勢信號。

    常見的交易動作:當箱型出現時,可以等待價格突破箱型區域時在進行交易。突破上方可視為多頭信號,而突破下方可能是空頭信號。

    結語

    透過這篇文章,希望能夠幫助你,對於型態學有一個基本的認識!

    其實在做金融交易,這些理論只能算是提供你一個概念和方向,至於實際的應用,還是要由你自己真正進入市場測試後,才會知道這些理論到底有沒有用。

    同時也請記得,在使用上述所提到的型態時,也請記得要搭配其他的分析工具或指標,並且做好風險控管,才能夠確保在瞬息萬變的金融市場中,穩健獲利!

    關於型態學常見的問題

    Q1. 做交易為什麼要學型態學?

    做金融投資交易時,若掌握型態學,有助於了解價格走勢背後潛藏的訊號,從而制定更有效的進出場策略,提高交易成功的機會。

    Q2. 使用型態學做技術分析有風險嗎?

    有,雖然型態學,可以幫助辨識市場的趨勢和反轉點,但由於市場變動迅速,有時候型態的形成,可能交易員做出反應之前就已經發生,因此可能會發生誤判,或是錯過最佳進出點的風險。

    Q3. 型態學在技術分析中可以保證賺錢嗎?

    不能,由於市場上充斥著不確定性,型態學無法預測所有的市場脈動。同時,型態學雖作為技術分析的一環,依然有存在著自己的優缺點,單獨使用的話,在分析的過程時可能會不夠全面。


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