投資新手剛使用 TradingView 進行技術分析時,最常遇到的問題,就是不知道該使用哪一種技術指標,以及該如何套用指標和策略。
而為了能夠減少你研究指標的時間,在接下來的內容,量化通將會完整分享,自己常用的技術分析指標,和常用的五大交易策略。
相信看完之後,也能夠幫助你在程式交易的路上,少走一點冤枉路!
TradingView 介紹
TradingView 是當前最受歡迎,且廣泛使用的看盤軟體與量化交易工具,它是一個創立於 2011 年的金融投資分析軟體,其內建功能有商品圖表、技術分析指標,以及策略開發等工具。
TradingView 為交易者和投資者,提供一套全面的金融分析工具。不僅如此,它也是一個大型的金融投資社群,能夠讓所有的交易者和投資人,藉由社群,與全球同好一起分享和交流投資見解、分享技術指標與投資策略。
結合上述種種特點,也讓 TradingView 從美國紐約問世後,就變成投資圈首選的分析看盤軟體!
技術分析指標是什麼
身為一位交易者,在進行金融商品的投資決策時,大多是透過「技術分析」來評估市場的趨勢脈動。
然而,在執行技術分析時,交易者都需要仰賴輔助工具,來幫助我們做出趨勢判斷,而一般我們所使用的工具,也就是「技術指標」!
技術指標,是一種用於評估金融商品價格和交易量,來判斷市場趨勢的輔助工具。
具體來說,這些指標會根據過去的價格、交易量和其他市場數據來生成信號,幫助交易者分析市場趨勢、預測價格走勢以及制定交易策略。
TradingView 常見技術指標推薦
既然了解完技術分析指標是什麼後,那麼在交易時可能會碰到的另外一個問題,就是該如何選擇適合的技術分析指標。
隨著交易者在技術分析中的不同需求,也延伸出各式各樣的技術指標,至於剛接觸程式交易的人來說,該使用什麼技術指標比較好,量化通已經替你們整理出來,請參考下表:
值得一提的是,以上的指標並沒有誰好誰壞,每個技術指標都有各自的優缺點。
隨著金融市場的瞬息萬變,身為一個專業的程式交易者,在做技術分析時,我們都需要結合不同的技術指標,才能夠讓自己的投資勝率提高!
TradingView 常用的五大交易策略
趨勢策略
趨勢策略也叫做順勢策略,顧名思義,它是隨著市場的趨勢出現後,執行進場買入,當趨勢一但消失,立刻執行出場。
趨勢策略的基本理念,是根據市場中明顯的趨勢方向來進行交易,以利用趨勢的持續性實現獲利。不過該策略不利於盤整行情,並且難以在最高點或最低點,執行交易動作。
✅ 常用的趨勢指標:均線家族(MA)、威廉指標(Williams %R)、順勢指標(CCI)、平滑異同移動平均線指標(MACD)、趨向指標(DMI)。
反轉逆勢策略
反轉逆勢策略的核心概念,是尋找市場走勢的反轉點,以捕捉價格變動的反轉趨勢。這種策略與趨勢策略相反,也是是一般投資人最喜歡的策略。
✅ 常用的反轉逆勢指標:樞紐點分析(Pivot)、乖離率(BIAS)、相對強弱指數(RSI)、隨機指標(KD)、拋物線指標(SAR)。
動能策略
動能策略是基於價格近期的趨勢波動,來進行交易決策。具體來說,動能策略的目標,是利用市場中價格波動所產生的動能,來尋找那些可能持續上漲的機會。
一般來說,動能策略屬於敏感行策略,它的目標是在行情剛開始出現時,就進入市場卡位,所以進場成本一般會比趨勢型策略還好。
✅ 常用的動能指標:標準差(StandardDev)、平均真實區間(ATR)、動量指標(Momentum)。
通道策略
通道策略是一種基於通道的概念,利用價格在特定範圍內的波動趨勢來進行交易。所以在分析前,需要先定義一個通道的上界(支撐)和下界(壓力)。在市場價格突破上界和下界時,進行相對應的進出場動作。
通道策略的關鍵概念,是藉由捕捉市場價格,會在一段時間改變慣性的趨勢,執行交易來達到獲利。
✅ 常用的通道指標:凱勒通道(Keltner Channel)、唐奇安通道(Donchian Channel)、逆勢操作系統(CDP)、布林通道(Bollinger Bands)。
籌碼策略
籌碼策略是基於,對主力的持倉和交易活動,進行分析,目的是在預測和利用,這些主力的行為。籌碼策略的核心思想是,主力的行為,可以提供有關市場趨勢和潛在轉折的信息。
因為擁有越多籌碼的人越能影響市場,而主力是市場上,影響力最大的一股力量,擁有最堅強的研究與操盤團隊,是市場長期的贏家。
✅ 常用的籌碼指標:外資籌碼、三大法人籌碼、散戶籌碼、買賣力道
策略名稱 | 常見指標 |
趨勢策略 | 均線家族(MA) 威廉指標(Williams %R) 順勢指標(CCI) 平滑異同移動平均線指標(MACD) 趨向指標(DMI) |
動能策略 | 標準差(StandardDev) 平均真實區間(ATR) 動量指標(Momentum) |
反轉逆勢策略 | 樞紐點分析(Pivot) 乖離率(BIAS) 相對強弱指數(RSI) 隨機震盪指標(KD) 拋物線指標(SAR) |
通道策略 | 凱勒通道(Keltner Channel) 唐奇安通道(Donchian Channel) 逆勢操作系統(CDP) 布林通道(Bollinger Bands) |
籌碼策略 | 外資籌碼 三大法人籌碼 散戶籌碼 買賣力道 |
TradingView 指標&策略套用操作
TradingView 指標套用操作
接下來的內容,量化通將會透過網頁版的 TradingView, 來示範如何使用 TradingView 進行套上技術分析指標,如果還沒有申請帳號的話,記得要先申請帳號再回來繼續的步驟。
- 點選 TradingView 進到頁面,點選上方「產品」後,選擇「超級圖表」。
- 進入超級圖表頁面後,點擊左上角的「商品搜尋」。
- 接著會跳出商品搜尋頁面,然後我們會以「比特幣」做示範,所以請在搜尋欄輸入代碼「BTCUSDT」,並選擇第一個幣安交易所(Binance)的數據,接著就會出現比特幣價格的圖表。
- 下一步,我們會示範如何套用「RSI 相對強弱指標」。首先,請點選圖表上方的「技術指標」,接著會跳出「指標和策略」頁面,然後在搜尋欄位中輸入「RSI」,找到「RSI 相對強弱指標」後,點擊就可以套用。
- 套用完成後,RSI 指標會顯示在圖表下方,你可以依照自己的需求,在「設定」中調整參數和樣式,然後就可以開始進行分析囉!
TradingView 策略套用操作
接下來的內容,量化通將會透過網頁版的 TradingView, 來示範如何使用 TradingView 進行套上策略範例,如果還沒有申請帳號的話,記得要先申請帳號再回來繼續的步驟。
- 點選量化通策略範例連結,進入到策略腳本頁面後,請點選下方「新增至常用指標」。
那麼請注意,量化通所提供的策略範例,有預設的「交易所」、「商品」以及「週期」,而策略的邏輯為以下:
- 雙均線黃金交叉與死亡交叉策略
- 黃金交叉買進做多
- 死亡交叉賣出做空
- 搭配止損止盈
所以接下來,會需要先在商品圖表中,找到符合策略範例的預設商品。
- 點選上方「產品」後,選擇「超級圖表」。
- 進入超級圖表頁面後,點擊左上角的「商品搜尋」。
- 接著會跳出商品搜尋頁面,然後請在搜尋欄輸入代碼「BTCUSDT.P」,就會出現比特幣永續合約的商品列表,接著請選擇 OKX 交易的商品圖表。
- 下一步,請到左上方,將時間週期的部分改為「30 分鐘」即可。
選好商品跟時間週期後,接著就要套用策略範例。
- 在商品頁面上方,點擊「技術指標」,接著點選搜尋頁面的「收藏」,並在搜尋欄位中輸入「量化通」,然後點選「雙均線交叉_策略腳本範例」。
- 成功套上策略範例後,你的商品圖表頁面,就會顯示策略上的買賣訊號。如果想要看策略的回測資料,則點選下方的「策略測試器」,就可以看到關於這支策略的回測績效。
- 至於策略套上去後,如果想要調整參數,可以到策略的「設定」內,調整自己想要的參數。參數一但調整後,回測的績效也會跟著改變。
結語
相信看完以上的內容,對於技術指標、交易策略的使用都有一定的概念。至於該如何完美地將技術指標與交易策略做結合,這就是身為程式交易者,必須持續學習的漫漫長路!
最後也請注意,以上所分享的指標和策略,都是依照量化通使用的經驗所總結出來,它們並不能夠保證一定獲利,因此使用該指標或策略前,還是需要自己做研究才行。
另外,沒有被量化通提到的指標或策略,也並不代表不好,只是它們沒有符合我們自己交易策略的需求喔!
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