- 登入
- 註冊
RSI指標完整教學，透過交叉背離找到黃金買點｜RSI公式、RSI背離與RSI參數設定
對於初入技術分析的新手來說，交易市場中有那麼多種技術指標該如何選擇呢？在接下來的文章中，我們將會分享目前最常見的技術指標－ RSI 指標。
RSI 對於新手或資深交易員來說，都是非常實用的技術指標，本篇文章也會提供指標與策略可以直接使用，相信看完之後會對它有更近一步的認識！
什麼是 RSI 指標
RSI 指標是 Relative Strength Index 的縮寫，中文為相對強弱指標，是威列斯．威爾德（Welles Wilder JR.）於 1978 年所提出的技術分析方法。
RSI 指標的原理
RSI 指標是一種以動量為基礎的震盪指標，在技術分析中，它是用來探討市場近期買盤與賣盤力量的相對強弱，進而評估市場交易情況為「超買」或「超賣」。
一般而言，RSI 指標會透過計算股價上漲與下跌的平均值，來推斷股票是處於正常交易還是過度拋售的情況，而計算所得出的值會介於 0-100 之間，並根據當前的數值來判斷市場現在和未來的趨勢。
下圖的 RSI 指標是量化通優化過後的指標，如果使用 TradingView 內建的 RSI 指標可能看起來會有些不同。至於兩種指標的差別在哪裡，由量化通優化過的 RSI 指標，可以在 TradingView 上自訂參數與超買超賣區間。
如果對於量化通優化過的 RSI 指標有興趣的人，可以點選下方「指標索取」，並將它新增至常用指標就可以使用囉！
RSI 指標的公式
RSI 指標的公式為：
（特定時間 n）漲幅平均值 ÷〔 （特定時間 n）漲幅平均值 ＋（特定時間n）日跌幅平均值 〕× 100。
特定時間 n 所代表的就是特定的時間區間，一般來說，常見都是以 14 天為基準，所以 n=14，但實際的參數還是可以依照使用者自身情況設定。
當得出 RSI 值後，會是一個介於 0~100 的數值，我們就可以從這個數值判斷市場成交的情況。當 RSI 值越高，代表買方市場越熱，相反的，當 RSI 值越小也就代表賣方市場較熱。
RSI 指標的優缺點
關於 RSI 指標的優點部分，它對於新手來說是非常友善且易懂的技術分析工具。可以快速判斷市場進出的最佳時機。
不過要注意的是，它屬於落後指標，也就是在價格出現後指標訊號才會接著出現，因此在判斷時可能會有存在延遲的問題。
除此之外，RSI 指標不適合使用在波動性較低的市場中。舉例來說，當市場一直處在盤整區間，沒有明顯的行情時，RSI 指標可能會失真，甚至會有鈍化的問題，導致指標失去判斷的意義。
另外一點，RSI 指標只會將特定時間內的收盤價列入考量，它並不會考慮到開盤中買賣雙方的交易情況，所以在判斷的準確性會稍微打折扣。
RSI 指標參數設定
使用 RSI 指標時，首先需要注意的是「RSI」值的設定，它所代表的是指標的長度，一般都會使用預設值為 14。
接著要設定的參數就是要定義「超買區」和「超賣區」的區間，一般預設都會採用「超買參數 = 70」與「超賣參數 = 30」。
不過隨著交易者的偏好和習慣不同，也會有人採用「八二法則」，也就是「超買參數 = 80」與「超賣參數 = 80」。
RSI 指標怎麼使用
關於 RSI 指標的應用，根據威爾德所提出的觀點，RSI 值 50 可以作為中間線。
當 RSI 值大於 70 屬於「超買訊號」，代表現在市場處於過熱，未來有很大的機率會下跌。而 RSI 值小於 30 屬於「超賣訊號」，代表現在市場處於過冷，未來有很大的機率會上漲。
總結來說，RSI ＞70 代表超漲（強勢）；RSI ＜30 代表超跌（弱勢）。
如下圖是量化通設計的 RSI 指標範例策略，當超賣訊號出現時，可以考慮持有多單進場。反之，當超買訊號出現時，則可以考慮持有空單進場。
不過要特別注意的是，使用該策略指標時不能夠完全依賴單一進出場訊號，還是需要搭配考慮因素設計自己的交易策略。
RSI 指標進階實戰用法 – 搭配交叉背離找黃金買點
在使用 RSI 指標做技術分析時，有些進階交易者會觀察 RSI 是否「背離」，來擬定交易策略，而所謂的背離，也就是指市場價格與 RSI 指標的運行方向出現不一致的現象。
因此，在 RSI 的指標背離中，可以近一步分成以下兩種：
- 正背離：當市場價格創新低，而 RSI 指標卻持續往上，顯示下跌動能減弱，可能預示著價格的反轉向上。
- 負背離：當市場價格創新高，而 RSI 指標卻持續往下，表明上漲動能減弱，可能預示著價格的反轉向下。
所以要透過背離找出交易信號，我們可以觀察，當市場價格達到新低，而 RSI 指標卻往上走，顯示賣方動能減弱，代表指標處於正背離階段，買方力道即將轉強，可以考慮在 RSI 指標開始反彈作為買入信號。
若此時正好出現 RSI 由下往上黃金交叉，穿越 30 超跌區，則此買進訊號則更為強烈。
反之，當市場價格屢創新高，而 RSI 指標卻持續向下，顯示買方動能減弱，意即指標處於負背離階段，賣方力道即將轉強，可以考慮在 RSI 指標開始反彈作為入賣出信號。
若此時正好出現 RSI 由上往下死亡交叉，穿越 70 超漲區，則此賣出訊號則更為強烈。
如果對於量化通優化過的指標有興趣的人，可以點選下方「指標索取」，並將它新增至常用指標就可以使用囉！
策略邏輯說明：
- RSI 指標顯示價格是否進入超漲或是超跌狀態
- RSI ＞70 一般代表超漲；RSI ＜ 30 一般代表超跌
- RSI 值由上往下跌破 70，做空
- RSI 值由下往上穿越 30，做多
結論
相信看到這裡，對於相對強弱指標 RSI 都有一些基本的認識。RSI 能夠快速判斷出市場超買與超賣的狀態，同時也可以應用在各種商品的分析上面。
但記得在使用任何技術指標前，還是要清楚每一個指標的特性以及能夠應用的行情，才能夠在交易的過程中做出更精準的分析。
另外要注意的是，市面上沒有任何一個技術指標能夠百分之百獲利，我們唯一能做的就是持續學習不同的指標，並且套用在自己的交易策略中，以達到較高的勝率！
常見的 RSI 指標 FAQ
Ａ：RSI 指標是一種以動量為基礎的震盪指標，它是用來探討市場近期買盤與賣盤力量的相對強弱的技術分析指標。
RSI 指標是一個介於 0~100 的數值！一般來說，當 RSI 值大於70 屬於「超買訊號」，代表未來市場有很大的機率會下跌。而RSI 值小於 30 屬於「超賣訊號」，代表未來市場有很大的機率會上漲。
任何指標在操作上都無法完全預測市場走向，因此都會存在一定的風險。而 RSI 如果使用在波動性較低的行情中，指標會容易失去準確度。
