台指期是什麼?台灣指數期貨(TXF)介紹與 Multicharts 商品規格設定

系列閱讀】熱門期貨介紹及 Multicharts 商品設定

台指期是台灣最多人交易的期貨商品,每天有六千億左右的交易市值。俗稱的「大台」、「小台」 指的就是台灣指數期貨,這當中有甚麼差異呢?就讓我們繼續看下去!

台指重點速覽

名稱台指期貨
交易所臺灣期貨交易所 TAIFEX
商品代碼TXF
最小跳動點1點 = 200 元台幣
交易時間 早盤 08:45~13:45;
夜盤15:00~次日上午5:00
保證金一口 184,000 台幣
台指期商品規格_商品代碼/最小跳動點/交易時間/保證金

小型台指重點速覽

名稱小型台指期貨
交易所臺灣期貨交易所 TAIFEX
商品代碼MTX
最小跳動點1點 = 50 元台幣
交易時間早盤 08:45~13:45;
夜盤15:00~次日上午5:00
保證金一口 46,000 台幣
小台指商品規格_商品代碼/最小跳動點/交易時間/保證金

台指期是什麼

只要講到期貨,國內交易人一定都會想到這個商品-台指期。台灣指數期貨中文簡稱「 台指」、「 台指期」 ,根據合約規格的大小又分成 「 台指」與 「 小型台指」。指從 1998 年發行至今每日交易量已接近20萬口,成交量大,是非常適合交易的期貨商品。

台指期的價格走勢主要是跟隨著「台灣加權股價指數」,也就是台灣整體的大盤指數,是一個將台灣整體上市股票依照市值占比所計算出來的指數。簡單來說台股整體偏漲勢,台指期的價格就會上漲;若台股整體偏跌勢,台指期的價格就會下跌。

大台與小台差別

為了讓更多人可以低門檻參與,才催生了小台,小台的交易量已超過大台,主因是更好入手,適合的合約規格大小可以更細緻的調整策略組合。
一口大台等於 1/4 口小台。
假設一口大台的保證金是 20 萬,那一口小台就是 5 萬。
大台每點跳動 200 元,小台就是 50 元。

交易台指有什麼好處

台指期交易量為國內期貨中最大,越大的交易量造就良好的流動性,能夠很快且很效率的反應市場波動。也因為交易標的關係是追蹤加權指數所以也達到風險分散的效果(這裡的風險是分散是與投資單一交易標的做比較)。

  1. 股性單純,不用煩惱選哪支標的
  2. 交易成本低,長線短線交易都適合
  3. 保證金門檻低,適合新手入門
  4. 流通性良好,市場活躍適合當沖
  5. 沒有放空限制,可以有效避險

怎麼交易台指

首先必須先找一間期貨商開戶,為什麼是期貨商呢,證券商不可以嗎?因為專業不同,手續費也不一樣。一般來說直接在期貨商交易,手續費會比在證券商還來的划算。證券商為期貨商的交易輔助人,上手為期貨商所以下單後最終還是會回傳期貨商,而且或多或少也會有一些可下單商品的限制。

交易台指注意事項

由於期貨是採保證金制度,需要先準備一筆保證金才可以開始交易。大台指保證金為15萬左右,小台指在4-5萬之間。在交易的時候須留意帳戶保證金。如果低於維持保證金,期貨商就會發出追繳通知這時候就要補足到原始保證金才不會被砍倉喔!

延伸閱讀:期貨保證金-程式交易前必須知道的幾件事

台指期夜盤

台指在 2017 年推出夜盤(盤後交易),將期貨市場商品交易時間從原先的 5 小時延長至 19 小時。也因應國際黑天鵝事件,金融市場震盪頻繁盡量提供避險管道。而且這樣大家下班後也能參與期貨市場了!

MultiCharts 台指期商品設定 – QuoteManager 設定

一、新增商品 – 以小台連續月為例

首先先打開 QuoteManager(可以從 Multicharts 右上角或桌面連結),在空白處點選右鍵:「新增商品」-「數據源取得」-「選擇報價源」。

新增商品_以小台為例_MultiCharts 台指期商品設定

在視窗上面選擇期貨,商品源裡打上小台連續月代碼 MXF1(若是大台請搜尋TXF1)

輸入小台連續月代碼_MultiCharts 台指期商品設定

二、檢查QuoteManager商品設定

記得要檢查 QM 商品設定,先在左側欄選擇交易所 TAIFEX 然後在小台 MXF1 上點擊右鍵編輯商品。

檢查QuoteManager商品設定 _MultiCharts 台指期商品設定

確認最小跳動點與每點大小。
價格座標: as is
最小跳動量:1
每大點金額:50(大台為200)

QuoteManager 價格座標/最小跳動點/每大點金額_MultiCharts 台指期商品設定

另外要多提的一件事是 QM 是以 24 小時為單位,所以在週六凌晨盤的時後會多一根 K 棒。如果會用到日線策略的朋友要注意一下喔!
交易時段為

週一~週五
早盤 08:45~13:45;夜盤15:00~次日上午5:00

QuoteManager 交易時段_MultiCharts 台指期商品設定

三、新增圖表以小台為例

小台設定這邊比較簡單,因為是大宗商品所以 MC 都已經先預設好了,只要新增圖表就可以了。

新增圖表以小台為例 _MultiCharts 台指期商品設定

小台連續月代號是 MXF1。

小台連續月代號是MXF1 _MultiCharts 台指期商品設定

四、帶入下單帳號

這個步驟很關鍵切記不能省略,常常有人設定好之後發現不能下單就是這邊帳號沒有帶入。

先到左上角檔案然後選擇「經紀商」-「設定經紀商」-「新增開戶的期貨商」。

帶入下單帳號_MultiCharts 台指期商品設定

然後點選編輯。

新增開戶的期貨商 _MultiCharts 台指期商品設定

最後帶入下單帳號就大功告成囉!

帶入下單帳號 _MultiCharts 台指期商品設定

小台契約規格

項目 內容
 交易標的  臺灣證券交易所發行量加權股價指數
 中文簡稱  小型臺指期貨
 英文代碼   MTX
 交易時間  08:45~13:45(結算日為08:45~13:30)
 盤後交易時段之交易時間為營業日下午3:00~次日上午5:00;到期契約最後交易日無盤後交易時段
 契約價值 小型臺指期貨指數乘上新臺幣50元
 漲跌幅
限制 
 前一交易日結算價上下10%
 最小升降單位  指數1點(相當於新臺幣50元)
 最後
交易日 
 各月第三個星期三;加掛之週台指契約,其最後交易日為掛牌日的下一個星期三
 最後
結算價 
 最後結算日臺灣證券交易所當日交易時間收盤前30鐘內所提供標的指數之簡單算術平均價訂之
 交割方式  以現金交割
小台契約規格_MultiCharts 台指期商品設定

本文使用凱基期貨 MultiCharts 為範例,點擊連結了解更多相關資訊。

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東尼 Tony

十年餘法人級投資經驗,曾任加密貨幣量化基金經理人與投資策略長、AI智能基金經理人、證券期貨商自營部操盤手,管理資金規模最高超過七億元。
熟悉各類金融商品操作與加密貨幣領域,在量化交易、指標設計、策略模組打造、投資組合配置,有著深厚的經驗。
為”智慧型基金投資系統”之專利創作人,多次受邀至各大學與企業擔任講師。

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