指標背離完整教學,抓到價格關鍵轉折點|MACD背離、量價背離、KD背離、RSI背離、高檔低檔背離

在投資市場中,技術分析是多數交易者都會使用的投資方法。

而在技術分析的過程中,「指標工具」的應用是決定投資成功與否的重要關鍵因素。但是在使用指標分析時,往往會出現「指標」與「價格」走勢不一致的問題,也就是我們俗稱的「背離(Divergence)」。

因此,在接下來的文章,量化通將會分享什麼是「指標背離」,以及背離該怎麼看、哪些指標會發生背離完整解析。

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    背離(Divergence)是在技術分析中一種判斷市場趨勢的方法。而指標背離的意思則是當金融商品的價格走勢與技術指標的走勢不一致時所發生的現象。

    具體來說,在正常情況下,技術指標(如 MACD 和 RSI 指標等)與商品價格走勢一致時,表明市場趨勢較為穩定。一但出現指標背離時,意味著技術指標和價格的走勢出現差異,市場趨勢即將會出現反轉或調整。

    在技術分析中,指標背離通常被視為一個重要的分析信號,因為它可以提供關於市場趨勢反轉的信息,有助於交易者判斷進出場的時機點。

    指標背離原理

    指標背離的核心原理是基於市場價格和技術指標之間的關係。技術指標通常是根據市場價格和交易量等歷史數據計算所得出的結果,所以「價格」和「技術指標」之間具有密切的關聯性,一但「價格」和「指標」之間的關係發生變化時,就會出現指標背離。

    舉例來說,當市場價格創新高時,但技術指標卻未能跟隨上漲,或是指標趨勢創新高時,但市場價格未能跟隨上漲,都屬於指標背離的情況。

    一般來說,指標背離的形式主要有兩種,分別是「頂背離」和「底背離」,其意思分別如下:

    • 頂背離:頂背離通常發生在價格趨勢到達頂部時,指標走勢不僅沒有同步上升,反而是往下移動。通常這表示當前的市場趨勢即將結束,並且可能會出現反轉。
    • 底背離:頂背離通常發生在價格趨勢到達底部時,指標走勢不僅沒有同步下降,反而是往上移動。通常這表示當前的市場已經觸底,並且可能會出現逆轉。

    指標背離怎麼看

    關於指標背離該怎麼看,一般在進行技術分析時,我們會將指標背離應用在「觀察趨勢」。正常情況下,如果價格和指標的趨勢相同,則表示兩者之間的關係正常。如果價格趨勢上漲,而指標趨勢下跌,則表示存在背離現象。

    具體來說,如果指標顯示市場處於超買狀態,但價格圖的趨勢卻仍在上漲,這可能表明市場將會轉向下跌。同樣地,如果指標顯示市場處於超賣狀態,但價格圖的趨勢卻仍在下跌,這可能表明市場將會轉向上漲。

    透過此方式,可以幫助交易者找到趨勢反轉的信號,近一步作出合適的買賣動作。

    指標背離優缺點

    在技術分析中,指標背離的現象可以幫助投資人預測未來的市場趨勢,尤其在捕捉趨勢反轉信號上更是如此。除此之外,觀察指標背離的情況也能夠讓自己的分析結果更為全面,進而提升交易策略的勝率。

    然而,指標背離的結果並不是百分之百準確,它依然會夾雜著假訊號,導致分析結果不如預期。

    不僅如此,指標背離只能算是一個信號,不能夠作為分析結果的主要依據,所以在進行技術分析時還是需要搭配不同的技術指標和工具,以確保提高分析的準確性。

    哪些指標會發生背離

    量價背離

    量價背離所代表的是,市場價格與成交量之間走勢不同步的情況。

    具體來說,當市場價格持續上升(或下降),而相應的成交量卻呈現下降(或上升)趨勢時,就形成了背離現象。

    在技術分析中,量價背離主要可以分為「價漲量縮」和「價跌量增」兩種:

    • 價漲量縮:在上漲市場中,雖然價格持續創新高,但成交量卻逐漸縮小,這可能表示上漲動能不足,多頭趨勢無法延續,市場有可能即將出現回調或轉向下跌。
    • 價跌量增:在下跌市場中,雖然價格持續創新低,但成交量卻持續放大,這預示著下跌動能強勁,可能預示著市場底部即將到來,未來有可能反轉向上。
    量價關係 價漲量縮

    MACD 背離

    使用 MACD 指摽做技術分析時,在某些時候,也會出現指標與價格走勢不一致的現象。

    一般來說,MACD 指標會發生背離的情況有兩種,分別是「頂背離」和「底背離」,具體說明如下:

    • 頂背離:又可稱作「高檔背離」,通常發生在市場價格達到新高點時,但 MACD 指標卻未能達到相應的新高,反而呈現下降趨勢。這種現象表示,儘管價格在增加,市場動能卻在減弱,暗示著上漲趨勢可能即將結束,通常可視為賣出信號。
    • 底背離:又可稱作「低檔背離」,通常出現在市場價格達到新低點,而 MACD 指標卻未能達到新低,反而顯示出上升趨勢。這表示著,市場價格雖然在下跌,但下跌的動能正在減弱,暗示著下跌趨勢可能即將結束,可以視為做多信號。
    Macd指標怎麼使用 4 底背離 1

    延伸閱讀:《MACD指標完整教學,頂背離與黃金交叉應用|MACD參數與公式、MACD高檔背離、底背離》

    RSI 背離

    使用 RSI 指標分析市場時,也有可能會出現價格與指標運行方向不一致的情況。而 RSI 指標所發生的背離現象,分別是「正背離」和「負背離」,具體說明如下:

    • 正背離:代表價格創出新低,但 RSI 指標未同步往下走所產生的情況。正背離通常發生於下跌趨勢末期,表明下跌動能正在減弱,市場可能即將進入上升趨勢,可作為買入信號。
    • 負背離:表示價格創出新高,但 RSI 指摽未能同步往上走所產生的現象。負背離則是常在上升趨勢的高點附近出現,代表上漲動能正在衰減,市場可能的即將迎來下降趨勢,可作為賣出信號。
    Rsi 指標 正背離 1

    延伸閱讀:《RSI指標完整教學,透過交叉背離找到黃金買點|RSI公式、RSI背離與RSI參數設定》

    KD 背離

    KD 指標所出現的背離現象,代表價格走勢與技術指標的方向相反,通常意味著市場即將發生趨勢的反轉,而這種背離現象有兩種,具體說明如下:

    • 正背離:通常發生在市場價格達到新低,而 KD 指標卻未同步達到相應的新低。這種現象透露出賣壓正在減弱,即使價格下跌,動能卻沒有相對應的增強,代表下跌動力的耗盡,可視為一個潛在的看漲轉折信號。
    • 負背離:通常出現在市場價格創出新高,但 KD 指標未能同步達到新高的情況下。這表示即便價格在上漲,買方的動能卻在衰減,不足以支撐價格進一步上漲,從而透露出上漲趨勢即將結束,可視為回調或轉向下跌趨勢的潛在信號。
    Kd指標 負背離

    延伸閱讀:《KD指標完整教學,找出高檔鈍化、黃金交叉與KD背離|KDJ指標、KD線參數設定》

    結論

    觀察指標背離與否有助於判斷市場的趨勢和轉折點。雖然指標背離的原理看似簡單,但實際操作卻充滿學問。

    因此在使用時需仍要仔細觀察市場的走勢和各種指標的變化,以及在實際操作中不斷學習,並且將指標背離結合在自己的交易策略中,才能夠把握市場的趨勢,降低風險,獲得更好的投資收益。

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    常見的指標背離FAQ

    Q:什麼是指標背離?

    A:背離(Divergence)是在技術分析中一種判斷市場趨勢的方法。而指標背離的意思則是當金融商品的價格走勢與技術指標的走勢不一致時所發生的現象。

    Q:指標背離怎麼看?

    A:一般在進行技術分析時,我們會將指標背離應用在「觀察趨勢」。正常情況下,如果價格和指標的趨勢相同,則表示兩者之間的關係是正常的。如果價格趨勢上漲,而指標趨勢下跌,則表示存在背離現象。

    Q:指標背離有哪幾種?

    A:一般來說,指標背離的形式主要有兩種,分別是「頂背離」和「底背離」。


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