投資加密貨幣,靠技術分析就能賺錢?為什麼玩加密貨幣用技術分析比較好,資深交易員不藏私大公開!

想要投資加密貨幣,該用什麼方法才好?

到底是「技術分析」比較容易賺錢,還是「基本面分析」比較好賺錢?

如果你也有相同的疑問,在這篇文章裡,量化通將會以,自身擔任交易員多年的經驗,完整地告訴你,為什麼投資加密貨幣用技術分析會比較好!

相信能夠消除你心中的疑惑,並且順利成為幣圈的交易員!

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    加密貨幣是什麼?

    加密貨幣(Cryptocurrency),亦被稱為『虛擬貨幣(Virtual currency)」,是一種運用密碼學和區塊鏈技術,所創建的新型態數位資產,它具有去中心化、匿名性以及不受監管的特性。

    更進一步說,區塊鏈技術是一種分散式資料庫技術,將數據以區塊的形式鏈接在一起。

    在區塊鏈上,所有的交易數據,都被儲存在多個節點中,而每一個節點中的數據,都獨立的被完整保存起來。

    正因為如此,運用區塊鏈技術而生的加密貨幣,不僅擁有傳統金融無法做到的去中心化特性,同時在貨幣交易的過程中,也能夠保障用戶的隱私及安全性。

    至今為止,加密貨幣不隸屬於任何國家或政府機構,一切都是透過區塊鏈技術,來執行貨幣的管理和交易。

    目前市面上所發行的加密貨幣,已多達上萬種,這其中討論度最高的,就是市值排名前三大的加密貨幣,分別是「比特幣(Bitcoin)」、「以太幣(Ethereum)」和「泰達幣(Tether)」。

    延伸閱讀:《虛擬貨幣是什麼?有什麼優勢和風險?》

    延伸閱讀:《穩定幣 – 作為加密貨幣兌換的媒介和價值的儲存》

    三大適合加密貨幣的技術分析方法

    K 線圖

    K 線圖是由 K 線(或 K 棒),將市場價格變化以直觀且容易理解的方式,所呈現出來的圖線。

    同時,K 線是由「開盤價(Open)」、「最高價(High)」、「最低價(Low)」、和「收盤價(Close)」所組成,而每根 K 線都代表一個特定區間內的價格走勢。

    K 線的常見型態

    大紅K

    定義:收盤價遠大於開盤價,K 線實體較長(影線長度 佔整體 20% 以內)。

    市場訊號:表示正經歷多頭強勢,有買方大量進駐,未來看漲機率高

    大黑K

    定義:收盤價遠小於開盤價,K 線實體較長(影線長度 佔整體 20% 以內)。

    市場訊號:表示正經歷空頭強勢,有賣方大量拋售,未來看跌機率高

    十字線

    定義:開盤價幾乎等於收盤價,K 線同時有搭配長上下影線。

    市場訊號:開盤時多空雙方就一直處於勢均力敵的狀態,通常在高點時,意味者趨勢即將走空,若在低點時,則意味著趨勢即將走多。

    T 字線

    定義:開盤價、最高價和收盤價皆一樣,且帶有長下影線。

    市場訊號:剛開盤時,強勁賣壓造成價格下跌,後續有買盤大量接手,讓價格順利拉回。通常在高點出現,代表買方力道開始疲乏,若在低點出現,代表空方市場即將結束。

    一字線

    定義:開盤價、最高價、最低價和收盤價皆為一樣,且沒有任何影線。

    市場訊號:屬於不常見的極端行情,會在漲停、跌停或者是沒有交易量的狀況出現。

    延伸閱讀:《16種K線型態介紹|墓碑線、吊人線、十字線、上影線、下影線|K棒型態學(一)》

    K 線的組合型態

    吞噬型態
    吞噬型態

    定義:由兩根 K 線,所構成的反轉組合型態。第一根 K 線是較小的黑 K 棒或紅 K 棒,第二根 K 線則完全包覆了前一根,即第二根 K 線的實體部分超出了前一根的實體部分。

    市場訊號:吞噬型態表明市場情緒的劇烈轉變。當黑 K 棒被紅 K 棒吞噬時,這可能是多頭市場開始的信號;反之,當紅 K 棒被黑 K 棒吞噬時,可能意味著空頭市場即將出現。

    烏雲罩頂
    烏雲罩頂

    定義:由兩根 K 線所構成的組合型態。起初為第一根長紅 K 棒,接著是一根更長的黑 K 棒,並且黑K 棒的開盤價,高於前一日紅 K 棒的最高價。

    市場訊號:烏雲罩頂暗示著,市場可能會轉變為空頭走勢,因為黑 K 棒的強勢顯示買家力道不夠。

    母子型態
    母子型態

    定義:由兩根 K 線所構成的組合型態。首先是一根大 K 線(母線),緊接著一根較小的紅 K 棒 或黑 K 棒(子線),而第一根 K 線的實體部分,須完全包覆住,第二根 K 線的實體。

    市場訊號:母子型態若在多頭趨勢出現,則意味著即將轉為空頭;若在空頭趨勢出現,則意味著即將轉為多頭。

    三白兵(紅三兵)
    紅三兵

    定義:由三根連續上升的紅 K 棒,所構成的組合型態。每根紅 K 棒的收盤價都高於前一根,形成一連串漸進的上漲趨勢。

    市場訊號:三白兵型態,通常被視為市場持續上漲的強勢信號。

    三鴉型態(黑三兵)
    黑三兵

    定義:由三根連續下跌的黑 K 棒所形成的組合型態。每根黑 K 棒的收盤價都低於前一根,形成一連串漸進的下跌趨勢。

    市場訊號:三鴉型態,通常被視為市場持續下跌的強勢信號。

    延伸閱讀:《K線型態學與裸K交易|晨星、夜星、吞噬、紅三兵、黑三兵|K棒型態學(二)》

    趨勢線

    在加密貨幣市場中,趨勢線是作為表示價格走勢方向的工具,能夠幫助交易者在技術分析中做出更準確的預測,從而提高交易的勝率。

    進一步說,趨勢線的形成,是由市場價格與時間週期兩者之間的關係,所得出的結果。

    隨著市場價格在特定時間內持續震盪,會產生出無數個價格的高點和低點,將這些高點或低點相連接所形成線,就是趨勢線。

    與此同時,根據趨勢線的方向,能夠判斷出市場當前為「上升趨勢」還是「下降趨勢」,以及隨著趨勢線的斜率高低,能夠反映出趨勢漲跌的力度強弱。

    技術指標

    MACD指標

    MACD 指標的全名為指數平滑異同移動平均線,是由美國技術分析大師傑拉德.阿佩爾 (Gerald Appel)於1970年代所提出的指標工具。

    MACD 是透過計算「快速移動平均線」和「慢速快速移動平均線」之間的差值,以顯示商品價格走勢變化和趨勢反轉的信號。

    一般來說,MACD 指標使用時有包含三條線,具體說明如下:

    • MACD 線:是長期和短期移動平均線之間的差異值。
    • 信號線:是 MACD 線的九日移動平均線。
    • 柱狀圖:是 MACD 線和信號線之間的差異。

    布林通道

    布林通道是由金融分析師約翰·包寧傑(John Bollinger)所發明的技術指標工具。該指標是由上軌、下軌和中軌三條線所組成的帶狀通道,以利計算商品價格波動率的分析工具。

    至於三條線的作用,具體說明如下:

    • 中軌:中軌為布林通道的中心線,同時也是一條移動平均線(MA)。通常在正常情況下,都是用 20 日的移動平均線計算,可以反映出價格的整體趨勢。
    • 上軌:上軌可視為是壓力線,是由中軌加上標準差所計算出來。
    • 下軌:下軌可視為是支撐線,是由中軌減去標準差所計算出來。

    RSI指標

    RSI 指標又稱相對強弱指標,是由美國機械工程師威列斯.威爾德(Welles Wilder JR.)於 1978 年所提出。

    RSI 指標是一種以動量為基礎的震盪指標,透過觀察買方與賣方交易力量的強弱,以評估金融市場當前的交易情況是「超買」還是「超賣」。

    由於 RSI 指標是透過計算幣價上漲和下跌的平均值,來推斷加密貨幣的交易是否處於正常,還是過度交易的情況,因此計算得出的值,介於 0 – 100 之間,以判斷市場當前和未來趨勢。

    KD指標

    KD 指標也叫做隨機震盪指標,是由喬治.萊恩(George C. Lane)於 1950 年代所提出。KD 指標是透過紀錄商品價格,在過去特定時間內的震盪變化,以推斷近期加密貨幣價格的強弱趨勢。

    具體來說,KD 指標是以 RSV 的加權移動平均來計算,所以要分別計算 RSV、 K 值和 D 值。至於 RSV、 K 值和 D 值是什麼,詳細說明如下:

    • RSV:為未成熟隨機值,所代表的是今日與過去9天的股價相比,是強勢還是弱勢。
    • K值:又稱快線,為快速平均值,對股價反應較為劇烈。
    • D值:又稱慢線,為慢速平均值,股價反應較為平穩。

    DMI指標

    DMI 指標也叫做 DMI 趨向指標或 DMI 動向指標,是由美國知名技術分析師威勒斯·威爾德(J. Welles Wilder)提出。

    DMI 指標是透過以下三個主要指標,來確定趨勢的方向和強度:

    • 上升動向指數(+DI):用來評估市場的上漲趨勢。
    • 下降動向指數(-DI):用來評估市場的下跌趨勢。
    • 平衡指數(ADX):用來評估市場趨勢的強度。

    總結來說, DMI 指標依靠加密貨幣,在震盪過程中所產生的最高價和最低價,以判斷市場多空的趨勢方向,並藉由加權平均值,計算出趨勢的強度。

    投資加密貨幣,用技術分析跟基本面分析的差異?

    技術分析是什麼

    所謂的技術分析,是一種起源於 19 世紀,美國金融市場的分析方法。技術分析的特色在於,它完全不參考新聞、財務數據、公司營運的環境因素,只專注在市場的走勢和價格圖表。

    透過商品的歷史價格,和交易量的統計數據,對未來的市場進行預測,並擬定相對應的交易動作,而這種投資人,也是我們一般所說的「交易者」!

    身為一個交易者,在投資加密貨幣,首先使用的技術分析工具就是「K 線」。

    隨著 K 線在價格圖表中的漲跌,交易者會運用技術分析做以下的判斷:

    • 趨勢分析:
      藉由圖表上的高點與低點,畫出「趨勢線」。趨勢線不只可以作為,價格的支撐位和阻力位,同時也可以用來判斷市場的趨勢。
    • 型態分析:
      在金融交易圈裡,流傳著一句話,叫做「歷史會不斷重演」!也就是商品的價格,經過重複的震盪後,最後依然會出現同樣的「樣貌」,而這個「樣貌」,其實就是俗稱的「型態」。透過型態分析,交易者能夠判斷出,市場參與者當前情緒,以及市場未來的預期走勢,從而判斷出交易訊號。

    當 K 線進一步形成「型態」和「趨勢」後,接著再由交易者搭配「技術分析指標」,來對商品的價格走勢,做進更深入地分析。

    基本面分析是什麼

    相較於技術分析,基本面分析更側重於,商品本身的價值和未來展望。所以對於加密貨幣來說,基本面分析,可能包括以下方面:

    • 項目分析:
      在加密貨幣的基本面分析中,首先要針對該項目進行調查,像是閱讀項目的白皮書、了解團隊成員背景,以及競爭對手等相關資訊。
    • 財務分析:
      最後,可以觀察項目的代幣鎖倉量。一般在項目剛推出或發展階段,項目方會提供代幣鎖倉活動。當投資人參與代幣鎖倉一段時間後,項目方就會給予投資人,相對應的優渥報酬。所以當一個項目的代幣,有大額的鎖倉量,也可能表明,大多數投資者都對該項目的未來前景看好。

    兩者在加密貨幣市場差異

    總結來說,在加密貨幣市場中,技術分析和基本面分析的差異,可以得出以下三點:

    • 投資的時間:
      技術分析,主要關注貨幣短期內的價格變化,強調近期的市場走勢。相對而言,基本面分析,更著重長期的投資價值和潛在增長。
    • 分析的依據:
      技術分析的判斷依據,主要來自價格和交易量的統計數據,而基本面分析則基於項目貨幣的實際價值、營運狀況和未來成長性。
    • 適用的場景:
      技術分析,更適用於短期交易和市場趨勢追蹤,而基本面分析,更適用於長期投資和價值投資。

    延伸閱讀:《加密貨幣交易該怎麼開始?新手進幣圈之前,先掌握這些關鍵,才能確保不被當韭菜割!》

    為什麼投資加密貨幣用技術分析更為適合?

    想要在加密貨幣市場賺錢,其實有很多方法,但依照量化通的觀點而言,我們認為,想要投資加密貨幣,用技術分析或許會比較好,具體的原因如下:

    原因一:獲利可預期

    由於使用技術分析的交易者,多數都是追求短期的獲利。所以在波動劇烈的加密貨幣市場裡,交易者們就會透過價格走勢圖表、趨勢線和技術指標等分析工具,快速地在市場中找到交易機會。

    除此之外,在交易過程中,合理的搭配槓桿,將資金利用率最大化,就有機會使用少許的資金,獲得超出預期的報酬。

    原因二:不需要花太多時間做研究

    相較於基本面分析,技術分析能夠節省大量時間,在上述所提到的研究分析上。

    我們相信,大部分會想要參與幣圈的人,都是看準加密貨幣的高波動性,並且希望可以運用合理的時間,從中找到獲利機會。

    所以對於沒有太多時間做研究的日常上班族,若想要投資加密貨幣,使用技術分析能夠減少大量的時間成本。

    原因三:任何人都可以操作

    使用技術分析,不需要具備任何的金融知識背景,僅需要專注在商品的歷史價格和成交量,並且搭配指摽等輔助工具,就能夠在市場上交易。

    也因為如此,無論是新手還是有經驗的投資者,只要對加密貨幣市場感興趣,都能夠學習和運用技術分析,在幣圈尋找交易機會。

    投資加密貨幣用技術分析可能面臨的風險?

    雖然量化通一直在推廣技術分析,但如果你想在加密貨幣市場裡,使用技術分析的話,以下有幾點可能會面臨的風險,也是你必須先考量在內:

    風險一:技術分析的主觀性

    由於技術分析,非常仰賴使用者,對於圖表和指標的主觀解讀。所以隨著交易者的能力、經驗和投資目標等因素差異,對於當前的市場行情,會有不同的主觀性解讀。

    除此之外,隨著交易員的觀點、心態和情緒不同,對於市場的預測和趨勢分析,結果也會有所差異,從而導致交易的績效波動起伏很大,無法像量化交易一樣,能夠保持穩定的獲利績效。

    風險二:市場的不確定性

    在這篇文章裡,我們不斷提到,加密貨幣是個波動劇烈的市場,其實就是因為市場上充滿著太多不確定性!

    由於加密貨幣不像台股一樣,有漲跌幅限制,所以非常容易受到新聞、國際情勢、國家政策和法規變動的影響。

    而且,通常這種事件的影響,不僅會讓技術分析的結果完全失效,價格的波動也是無跡可尋,所有的歷史數據,都將無法作為任何參考,這也使得交易員難以預測趨勢和價格走勢。

    風險三:過度交易的虧損

    雖然技術分析,適合在短期的波動中,利用價差交易賺取獲利。不過隨著每個交易員的技術、心態和經驗不同,如果盲目的一直交易,過度的交易可能就會造成,資金的磨耗和手續費成本提高。

    所以在加密貨幣市場裡,即使想要用技術分析賺錢,也請記得,不要盲目跟風,要擬定好屬於自己的交易策略,避免在短期內頻繁進行交易,才不會造成無謂的虧損。

    投資加密貨幣用技術分析常見的問題

    問題一:只靠技術分析,真的能在加密貨幣市場賺錢嗎?

    許多剛接觸加密貨幣的人,對於在市場中,是否真的只靠技術分析就能賺錢,始終充滿疑惑!

    因此這邊想以我們的觀點跟你分享,首先,技術分析只是一個工具,讓你能夠在加密貨幣市場中,找到獲利的機會。

    那麼到底能不能保證獲利?

    老實說,在金融市場上,沒有人能夠保證獲利。如果有,也只是詐騙!

    技術分析僅僅提供使用者,提供一個對市場的觀察和預測框架,從而讓我們可以總結自己的分析結果,進一步做出交易動作。

    但對於身為交易者的我們來說,技術分析就是我們的賺錢工具,只要風險管理、資金分配有做好,那麼長期下來,就能夠在加密市場裡,靠技術分析得到正向的預期報酬!

    問題二:想用技術分析投資加密貨幣,我該如何開始?

    想要使用技術分析,參與加密貨幣市場的話,首先要知道「K 線是什麼」,如何利用 K 線進行圖表分析。當對於 K 線有一定的認識之後,就能夠進一步了解「型態變化」以及「技術指標」的運用。

    當基礎理論都掌握之後,最重要的就是,在市場中實踐自己的理論。唯有持續的在市場上操作、提升經驗值,才能夠真正提升自己的技術分析水平。

    那麼對於一開始接觸的新手來說,我們建議都可以先透過「模擬交易」練習自己的盤感,等到累積一定的經驗之後,再投入本金開始交易!

    問題三:投資加密貨幣,技術分析指摽的使用很重要嗎?

    技術分析指標,雖然非常實用的輔助工具,但由於每一種指標,都有各自的優缺點和使用場景。如果使用不當,可能容易出現錯誤訊號,從而讓使用者判斷錯誤,虧損出場。

    因此,如果想要依靠技術指標,來幫助自己分析市場,最好要能夠清楚知道,每一個指標的特性,以及使用的時機,才能夠真正達到相輔相成的作用。

    延伸閱讀:《K線型態學與裸K交易|晨星、夜星、吞噬、紅三兵、黑三兵|K棒型態學(二)》

    總結-投資加密貨幣,要用技術分析還是基本面分析?

    許多想要踏入幣圈的投資人,都不清楚自己該選擇技術分析,還是基本面分析比較好。

    其實以上兩種方法,都能夠讓你在市場上賺錢,只是你要清楚知道,自己是想當加密貨幣市場裡的,「投資者」還是「交易者」!

    對於量化通來說,由於我們是一個專業的量化交易團隊,因此我們在加密貨幣市場裡,都是扮演者「交易員」的角色。

    除此之外,我們從以前到現在,不僅已經累積多年的技術分析經驗,在加密貨幣市場裡,也靠著技術分析,持續賺取不錯的獲利。

    只是要記得,如果你也想要用技術分析參與幣圈的話,那麼謹記要做好風險控管,切勿因為貪心,而造成無法彌補的虧損。
    最後,如果想要多學習技術分析、量化交易和加密貨幣的相關知識,也歡迎加入量化通的 LINE 社群,有任何相關的問題,都可以在上面討論,我們也會協助回答問題!


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