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台灣指數期貨懶人包,必看的台指期夜盤、外資未平倉與結算價怎麼看?TXF免費即時報價分享,如何開始台指程式交易

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    台指期的全名為「台灣加權股價指數期貨」,是一種基於「台灣加權股價指數(TAIEX),俗稱台灣大盤」的期貨合約,其交易標的為,台灣證券交易所發行的加權股價指數。

    所謂的期貨合約,也就是指買賣雙方約定在未來某一特定時間,用當前確定的價格,交易一定數量的金融商品或實物商品。

    具體來說,當投資者交易台指期合約時,他們並非在買賣特定的股票,而是在對整個台灣股市指數的未來走向進行投資。

    因此,台指期的交易也就意味著,買家和賣家會在合約中約定,未來的某一天,將按照特定價格,交易台灣股市整體的表現值。

    也就是說,當你買入台指期時,你是在賭台灣股市的整體股價會上升;反之,賣出則是預測將會下跌。

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      台指期交易的基本資訊

      種類臺股期貨(TXF)小型臺指(MX)
      交易所臺灣期交所
      幣別台幣
      交易時間08:45 – 13:45
      15:00 – 05:00
      最後結算日每月的第三個星期三
      交割方式現金交割
      最小跳動點1(點)
      最小點值1(點)x 200 元1(點)x 50 元
      保證金179,000 元44,750 元
      當日漲跌限制±10%
      *註:保證金的金額是浮動的,請依臺灣期交所的實際金額為主。

      台指期免費即時報價取得方式

      在台指期交易市場中,即時報價能夠實時更新當前交易價格,幫助交易者作出即時的交易決策。

      在期貨市場中,即時報價通常包括開盤價、最高價、最低價、當前價格(或稱最新成交價)、以及相關的交易量和變動情況。

      這些數據共同構成了市場的即時動態,並反映出市場的供需情況。

      一般來說,想要獲取即時報價的方式,主要是透過第三方的金融平台或交易軟體,像是最多人使用的看盤軟體「TradingView」就有提供台指期免費的即時報價!

      延伸閱讀:《免費在TradingView取得台指期(TXF)與小台(MXF)的無延遲價格》

      台指期未平倉是什麼

      「未平倉」是指在台灣加權股價指數期貨市場上,所有尚未結清的期貨合約總數。

      在期貨交易中,未平倉合約的數量多寡,反映出市場參與者的情緒和潛在趨勢,因為這些交易者既可能是買方(多頭)的持倉,也可以是賣方(空頭)的持倉。

      而每一筆期貨交易,都會在市場上建立一個買方和賣方的未平倉合約,直到這些合約被順利平倉為止(意即進行相反的交易操作,例如原先買入則需賣出以平倉)。

      同時,未平倉合約的數量,也是期貨市場流動性和參與度的一個重要指標,因為它反映出市場參與者對未來市場方向的預期和承諾。

      當未平倉合約的數量增加時,這通常意味著更多的人正在進入市場,從而對價格產生重要影響。相反地,當未平倉合約減少,則可能代表市場投資人,對當前價格趨勢的信心減弱。

      因此,在台指期交易所聽到的「外資未平倉」,也就是指外資所持有的未平倉合約數量。

      外資所指的是海外的投資機構,由於他們通常具有較大的資金量和影響力。所以透過觀察外資未平倉的數據,可以幫助分析外國投資人,對台灣股市的看法和未來動向的預測。

      如果外資的未平倉合約數量在增加,可能表示外國投資者看好台灣市場的未來表現,或是正在進行較大規模的套利交易。

      反之,如果外資未平倉合約數量減少,則可能表示外資對市場前景持謹慎或悲觀態度,或是在進行撤資操作。

      至於要如何查詢台指期的未平倉資訊,可以到期交所的網站查詢到相關資訊。

      台指期的結算規則

      結算方式

      台指期是採用現金交割的方式結算。這意味著期貨合約到期時,買賣雙方必須根據期貨合約規定的價格,進行台灣加權股價指數的現金結算。

      到期結算價計算方式

      到期結算價是在台指期到期日的最後交易時間內,由台灣證券交易所(TWSE)公布的台灣加權股價指數的收盤前半小時,每一分鐘的加權股價指數所計算出來的算數平均值。

      交割日

      台指期的交割日,通常設定在合約到期月份的第三個星期三。如果當天為假日,則提前至前一個工作日。

      台指期夜盤是什麼

      台指期的夜盤交易也稱作盤後交易,主要是台灣期貨交易所(簡稱期交所),為了因應全球金融的局勢變化,於是在 2017 年 5 月 15 日所開放的特殊交易時間。

      目前台指期夜盤的交易時間,為 15:00 至隔天凌晨 05:00。

      透過這樣的方式,不僅能夠讓不同時區的投資者,也可以參與台灣市場的交易。對於一般的上班族來說,也可以利用下班的時間進行台指期的交易,而不用擔心會錯過行情。

      台指期的特色

      高槓桿

      所謂的「槓桿」,也就是能夠讓投資人用相對小的資金,以倍數的方式增加進場的市場價值,從而提升資金利用率。

      舉例來說,如果以 10 倍槓桿交易台指期,那麼投資者只需投入 10 萬元的資金,就等同於握有價值 100 萬元的台指期合約。

      因此,在交易台指期時使用槓桿,只要市場符合投資人的預期行情時,即使是小幅度的波動,也可能帶來顯著的獲利。

      多空皆可交易

      相較於傳統的股票市場,在交易台指期時,不管投資人是看多還是看空市場,都可以透過買入(多頭)或賣出(空頭)的方式參與市場。

      舉例來說,對於預期市場即將上漲的投資人來說,買入台指期,可以從股市整體上升的過程中獲利;相反的,如果預測市場即將下跌,則可以通過賣出合約來賺取差價。

      因此,投資台指期,能夠根據市場不同情況,調整自己的投資方向和策略,可作為避險和投機的金融商品。

      市場流動性高

      由於台灣期貨市場的交易量非常大,台指期合約的市場流動性也相對較大。而在高流動性的情況下,也就代表著買賣雙方在交易台指期時,都可以在接近市場價格的點位成交,減少滑價和點差所衍生的成本。

      台指期的風險

      市場波動性大

      由於台指期是連動台灣大盤指數,所以價格的波動,會隨著台灣及全球經濟條件、政治事件、公司營運狀況和其他多種因素的影響,而這些因素都可能引起市場的劇烈波動。

      例如,全球政治、經濟危機或是國際戰爭(像是俄烏戰爭、以巴戰爭等),都可能會導致投資者對股市失去信心,從而引起台指期的價格大幅下跌。

      因此在投資類似台指期這種波動性較大的商品時,投資人最好要有一定的市場敏銳度和風險管理能力,才能夠避免巨大損失。

      槓桿風險

      上文中所提到的槓桿,雖然能夠等比例放大投資人的獲利,但相對的,槓桿也放大了投資的虧損,即使是小幅度的價格變動,也可能導致投資人面臨大量資金的損失,甚至可能爆倉。

      也因為如此,對於剛接觸台指期的投資人來說,在槓桿的使用上就需要特別注意,避免槓桿所產生的重大損失,是投資最優先要考量的策略。

      流動性風險

      雖然台指期具有高流動性的特色,但在極端市場條件下(特別是在重大經濟或政治事件發生時),市場的流動性可能會突然下降。

      在流動性不足的情況下,投資者可能難以用預期的價格,迅速進出市場,進而影響到投資結果。

      尤其對於喜歡進行短線或當沖的交易者來說,這種流動性風險也是交易時,首要考量的風險因素。

      台指期怎麼交易

      基本面投資

      基本面分析是一種強調透過「經濟報告」和「行業發展」等相關因素,來分析市場的潛在價值和未來走勢。

      而在台指期投資中,利用基本面分析可以幫助投資者把握長期趨勢,具體的優缺點分析如下:

      優點

      1. 追求長期投資:基本面分析著眼於長期趨勢和本質價值,這對於尋求長期投資的人來說,利用此方法投資台指期是一大優勢。透過了解經濟周期和政策變化會如何影響市場,可以讓投資人在市場出現波動前,就預測並做出相應的投資策略。
      2. 風險較低:通過深入分析經濟基本面,投資人可以避免,因市場情緒驅動所產生的非理性投機行為,從而降低投資風險。
      3. 避免市場波動影響:基本面分析較不容易受到短期市場波動的影響,這有助於投資人在市場發生劇烈波動時,能夠保持冷靜,並堅持自己的投資策略。

      缺點

      1. 資訊分析繁瑣:基本面分析需要閱讀並處理大量的數據和報告,這不僅耗時而且需要具備相當的專業知識和經驗。對於不具備任何財務和經濟背景的投資人來說,就會顯得難以掌握。
      2. 不利於短線投資:基本面分析著重於長期趨勢的投資,因此可能無法即時找到短期交易機會。

      技術面投資

      技術分析是一種依據市場過去的價格和成交量等數據,來預測未來市場走勢的方法。

      在台指期交易裡,有許多投資者,都是依靠技術指標圖表來判斷進入和退出市場的最佳時機,具體的優缺點分析如下:

      優點

      1. 即時反應市場行情:技術分析能夠即時反應出市場的變化,投資人在交易台指期時,可以結合圖表分析和技術指標,迅速做出交易決策。
      2. 適用短期交易:對於短線交易或當沖交易者來說,能夠根據價格即時行情,使用技術分析執行對應的交易動作。
      3. 節省資源和時間:相較於基本面分析,技術分析不需要深入研究數據與報告,僅需要關注圖表上的價格和趨勢作出決策即可。

      缺點

      1. 忽略價格之外的訊息:由於技術分析只會看價格和成交量,因此會忽略市場背後的基本面因素,導致預判失準。
      2. 歷史數據的局限性:由於技術分析,是根據「歷史會不斷重演」的前提下進行分析。然而,當市場結構發生變化或新事件出現,導致價格行為被破壞時,過去的數據可能就不再適用。

      台指期如何用程式交易

      程式交易是一種能夠在金融市場中,使用程式或第三方交易軟體,全自動執行交易策略的方法。而在台指期交易中,透過程式交易,可以讓交易者設定具體的交易條件,當這些條件被滿足時,交易系統會自動執行買入或賣出指令。

      使用程式交易的主要好處,是能夠在非常短的時間內反應市場變化,並且消除人為的情緒影響,提高交易的精確度和效率。同時,自動化交易系統還可以不間斷地監控市場,即使在交易者不在電腦前盯盤也能夠進行交易。

      一般在台指期交易中,最常使用的程式交易軟體就是「MultiCharts」。

      MultiCharts 不僅提供了豐富的技術分析工具,其內建的程式語言「PowerLanguage」也涵蓋許多強大的功能,讓交易者可以根據自己的需求,輕鬆撰寫出屬於自己的交易策略。

      延伸閱讀:《MultiCharts教學懶人包,5 步驟無痛上手程式交易》

      延伸閱讀:《量化交易平台分析,快速找到適合你的程式交易軟體和平台!【TradingView、MultiCharts、Python、MT4】》

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      結語

      隨著台指期能夠運用槓桿來提升投資效益,因此也成為許多人首選的金融商品。不過要注意的是,在使用槓桿的同時,也意味著風險會隨之放大。

      同時,想要投資台指期之前,最好還是要好好了解商品的資訊,以及背後潛藏的風險。更重要的是,要根據自身狀況做好資金和風險控管,才能夠確保在這個市場中存活,並且達到獲利。


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